| 附件2-1 天津石油职业技术学院 2021年度部门决算
目 录 第一部分 概 况 1 一、主要职责 1 二、机构设置 1 第二部分 2021年度部门决算表 2 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表（按功能分类列示） 2 三、收入决算表（按单位列示） 2 四、支出决算表 2 五、财政拨款收入支出决算总表 2 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2 十一、项目支出决算表 2 十二、关于空表的说明 3
第三部分 2021年度部门决算情况说明 4 一、收支决算总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收支决算总体情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8 十、机关运行经费支出情况说明 8 十一、政府采购支出情况说明 8 十二、国有资产占有使用情况说明 9 十三、预算绩效情况说明 9 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9 第四部分 名词解释 10
第一部分 概 况 一、主要职责学院办学宗旨是培养高等专科学历技术应用人才；促进科技文化发展。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、电子技术应用、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。经费来源为全额拨款；举办单位是华北石油管理局有限公司。市场分布是中油股份、未上市以及社会市场；收入来源主要是行政事业性收费(学费、住宿费收入)、培训收入、天津市财政补贴、油田公司经费补贴（油田公司财务处和矿区服务事业部计划财务处）、矿区居民收费收入和其他零星收入。 二、机构设置 天津石油职业技术学院成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院。学院现设5个机关部室,分别是学院办公室、党群工作部、人事部、计划财务部、党委教师工作部。8个教学管理部门分别是教务处、招生就业处、网络信息中心、图书馆、学生处、体育部、思想政治教学部、机械加工实训中心。5个教学机构分别是石油工程系、资源勘查系、化工技术系、机械工程系、电子信息系。6个后勤辅助服务部门分别是矿区服务管理中心、后勤服务处、安全保卫处、汽车队、培训部、社会保险所。下辖0个预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十一、《项目支出决算表》注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明1. 天津石油职业技术学院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津石油职业技术学院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。
第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 天津石油职业技术学院2021年度收入、支出决算总计192738093.96元。与2020年度相比，收、支总计各增加63,495,889.42元，增长49.13%，主要原因是：一是在校学生人数增加，学费收入增加；二是财政拨款增加。 二、收入决算情况说明 天津石油职业技术学院2021年度本年收入合计192,016,935.96元，与2020年度相比增加63,495,889.42元，主要原因是：一是财政拨款增加；二是学费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入101,420,000元，占52.82%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入61,106,677元，占31.82%；事业收入11,731,670.94元，占6.11%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入14,007,393.15元，占7.29%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,751,194.87元，占1.95%。 三、支出决算情况说明天津石油职业技术学院2021年度本年支出合计169,672,163.15元，与2020年度相比增加41,151,116.61元，主要原因是：一是在校学生人数增加，教学支出增加；二是安全隐患治理投入增加。其中：基本支出150,166,005.15元，占88.5%；项目支出19,506,158.00元，占11.5%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明 天津石油职业技术学院2021年度财政拨款收入、支出决算总计101,420,000.00元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,362,350.00元，增长35.12%，主要原因是：在校生人数增加，财政拨款增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况 天津石油职业技术学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计101,420,000.00元，占本年支出合计的59.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,362,350.00元，增长35.12%，主要原因是：在校生人数增加，教学支出增加。 （二）支出结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出101,420,000.00元，主要用于以下方面： “教育支出”94,520,000.00元，占比93.20%， “社会保障和就业支出”3,928,000.00元，占比3.87%，“卫生健康支出”2,972,000.00元，占比2.93%。 （三）具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,407,000.00元，支出决算为101,420,000.00元，完成年初预算的109.75%。其中： 1. “教育支出”（类）“职业教育”（款）“高等职业教育”（项）年初预算为85,507,000.00元，支出决算为94,520,000.00元，完成年初预算的110.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，奖助学金拨款增加。 2. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）年初预算为2,619,000.00元，支出决算为2,619,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平；“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）年初预算为1,309,000.00元，支出决算为1,309,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。 3. “卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）年初预算为1,719,000.00元，支出决算为1,719,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平;“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“其他行政事业单位医疗支出”（项）年初预算为1,253,000.00元，支出决算为1,253,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津石油职业技术学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计82,635,000.00元，与2020年度相比增加15,378,000.00元，主要原因是：在校学生人数增加，财政拨款增加。其中：人员经费50,110,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费32,525,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算190,000.00元，与2020年预算相比增加0元，主要原因是：“三公经费没有变化”。具体情况： （一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是：本单位没有因公出国情况。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 （二）2021年公务用车购置及运行维护费决算140,000.00元，其中公务用车运行维护费140,000.00元，与预算相比增加0元，主要原因是：公务用车运行维护费严格按照预算执行；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是：没有购置公务用车。2021年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。 （三）2021年公务接待费决算50,000.00元，与预算相比增加0元，主要原因是：公务接待费严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待43批次，410人次；其中，外事接待0批次，0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津石油职业技术学院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津石油职业技术学院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十、机关运行经费支出情况说明天津石油职业技术学院2021年度无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明天津石油职业技术学院 2021年政府采购支出总额19,132,976.55元，其中：政府采购货物支出7,981,731.14元、政府采购工程支出5,995,935.00元、政府采购服务支出5,155,310.41元。授予中小企业合同金额19,132,976.55元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19,132,976.55元，占政府采购支出总额的100%。 十二、国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，天津石油职业技术学院共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车 辆、其他用车14辆，其他用车主要包括：公务用车6辆、实习用车辆3辆、大型客车2辆、客货双排2辆、箱式货车1辆。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备11台（套）。 十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津石油职业技术学院2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额7,075,000元。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津石油职业技术学院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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